Утвержден

Советом директоров ОАО «ДИОР»

Протокол № 2 от 07 апреля 2011 г.,

и годовым общим собранием акционеров

Протокол № _1_ от 12 мая 2011 г.

Годовой отчет акционерного общества

Совет директоров представляет годовой отчет о деятельности общества за 2010 год.

 

1. Сведения об обществе

1.1. Полное фирменное наименование: открытое акционерное общество «Дорожные и общестроительные работы» (ОАО «Диор»).

1.2. Место нахождения и почтовый адрес: 450065 РБ, г. Уфа, ул. Коммунаров, 53.

1.3. Дата государственной регистрации общества и регистрационный номер: постановление администрации Орджоникидзевского района г.Уфы от 26 ноября 2001 года № 3563, подтверждающее постановку на учет общества 30 января 1995 года.

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика:  0277027323

1.5. Реестродержатель: ЗАО «Регистрационная Компания Центр-Инвест» (Уфимский филиал).

1.6. Аудитор общества: ООО «Аквилон».

1.7. Количество акционеров, зарегистрированных в реестре, в том числе количество акционеров, внесенных в список акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании: 40 акционеров.

Информация о крупных акционерах, владеющих более 5 процентами голосующих акций общества:

1. Васильев С.Е.,                          5. Корнилов М.А.

2. Ермаков В.Ф.,                          6. Миллер В.В.

3. Корнилов А.М.,                       7. Долгова К.А.

1.8.Данные о доле государства (муниципального образования) в уставном капитале общества и наличии специального права (золотой акции): не имеется.

 

2. Финансово-хозяйственная деятельность общества. Характеристика деятельности общества

Основным видом уставной деятельности общества является производство геологоразведочных  работ.

Основные показатели финансовой деятельности общества

за отчетный год.

Отчет о прибылях и убытках общества за 2010 год.

 

Наименование показателя Код стр. За отчетный 

Период

2010 год

За аналогичный период предыдущего 2009 года
1 2 3 4
 

I. Доходы и расходы по обычным видам деятельности

 

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)

 

 

 

010

 

 

 

12210 13576
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг 020 8302 9209
Валовая прибыль 029 3908 4367
Коммерческие расходы 030
Управленческие расходы 040 5927 5671
Прибыль (убыток) от продаж 

(строки (010-020-030-040)

050 (2019) (1304)
 

II. Операционные доходы и расходы

 

Проценты к получению

 

 

 

060

 

 

 

-

Проценты к уплате 070 112 257
Доходы от участия в других организациях 080
Прочие операционные доходы 090 2434 784
Прочие операционные расходы 100 2174 775
 

III. Внереализационные доходы и расходы

Внереализационные доходы

 

 

120

Внереализационные расходы 130
Прибыль (убыток) до налогообложения 

 

140 

 

(1871) (1552)
Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи  

150

(6) -
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода) (строки (160+170-180))  

190

 

(1877)

 

(1552)

Сумма уплаченных обществом налогов и иных платежей и сборов в бюджет за отчетный год. Сведения о задолженности общества по уплате налогов и иных платежей и сборов.

 

Показатель Начислено 

за год

Уплачено 

за год

Задолженность по 

уплате

1. Налог на добавленную стоимость 3431,5 2587,0 844,5
2. Налог на имущество 128,6 96,7 31,9
3. Налог на прибыль 854,8 - 854,8
4. Налог на содержание жилищного фонда - - -
5. Земельный налог 187,9 147,6 40,3
6. Акцизы - - -
7. Экспортные таможенные пошлины - - -
8. Импортные таможенные пошлины - - -
9. Подоходный налог 674,7 497,5 177,0
10. Транспортный налог 87,9 62,7 25,2
11. Налог на рекламу - - -
12. Налог на автодороги - - -
13. Прочие налоги 39,8 9,9 29,9

Сведения о чистых активах общества.

№ 

п/п

31.12.2008 31.12.2009 31.12.2010
1. Сумма чистых активов (тыс.руб.) 10669 9117 7240
2. Уставный капитал (тыс.руб.) 72 72 72
3. Резервный фонд (тыс.руб.) 8 8
4. Отношение чистых активов к уставному капиталу (стр. 1/стр.2) )(%) 14818,1 12662,5 10055,5
5. Отношение чистых активов к сумме уставного капитала и резервного фонда (стр. 1/(стр.2 + стр.3) (%)  

 

13336,3

 

 

11396,3

 

 

9050,0

Чистые активы общества на конец финансового года составили 7240             тыс. руб.

За отчетный период они уменьшились на 1877 тыс. руб. или 25,9 процентов.

Кредиторская задолженность на конец отчетного года составляет 5952         тыс. руб. в т.ч.:

- по поставщикам и подрядчикам – 2156 тыс. руб. (незавершенное производство);

- по налогам и сборам – 1742 тыс. руб.

- по внебюджетным фондам – 61 тыс. руб.

- прочие кредиторы –  1993 тыс. руб.

Дебиторская задолженность на конец отчетного года составляет 4160     тыс. руб., в т.ч. покупатели и заказчики 1945 тыс. руб.

 

Использование обществом в отчетном году энергетических ресурсов

Натур.выраж.               тыс.руб.(без НДС)

Электроэнергия                       70833 квт/ч            191,2

Теплоэнергия                        91,54 г/ккал                48,5

Бензин                                    37,6 т                         658,5

Дизтопливо                            10,3 т                         175,7

Мазут                                      -                                   -

Газ                                            164,9                         1,8

Социальные показатели.

 

№ 

п/п.

Показатель За предыдущий год За отчетный год
1. Среднесписочная численность работников (чел.) 34 30
2. Затраты на оплату труда (тыс. руб.) 5443,6 4952,1
3. Отчисления на социальные нужды, в т.ч. 1234,6
3.1. в Фонд социального страхования 292,6 174,2
3.2. в Пенсионный фонд 815,9 1036,2
3.3. на медицинское страхование 1261 168,6
3.4. в Фонд занятости - -
4. Средняя заработная плата работников 

(стр.2/стр.1) (тыс. руб.)

13,3 13,8
5. Сумма вознаграждений и компенсаций, выплаченных членам совета директоров (тыс.руб.) 10,0 15,0
6. Сумма вознаграждений и компенсаций, выплаченных членам ревизионной комиссии (тыс. руб.) 1,5 3,0

Распределение прибылей и убытков за 2010 год.

Статья расходования % Размер 

cредств (т.р.)

Нераспределенная прибыль с.470 3641,0
Фонд накопления 3451,0
Фонд потребления 190,0
Прибыль, направляемая на погашение убытков прошлых лет - -
Фонд выплаты дивидендов - -


В 2010 году по итогам работы общества за 2009 год на основании решения собрания акционеров и в связи с отсутствием чистой прибыли дивиденды  по акциям не объявлялись  и не выплачивались.

2.2. Перспективы развития общества.

В 2011 году ОАО «Диор» планирует проводить работу, направленную на устранение убытков, на извлечение прибыли с недопущением просроченной задолженности в бюджет и внебюджетные фонды и  по заработной плате перед персоналом организации.

Планируется также участвовать в тендерах,  проводимых Управлением БАШНЕДРА  Минэкологии РБ  на  выполнение объемов геолого-разведочных работ  за счет  Федерального и Республиканского бюджетов. Увеличить объемы геолого-разведочных работ, выполняемых для частных инвесторов до 10-15млн. руб. Освоить новый вид деятельности – инженерно-геологические изыскания в строительстве, вступить в СРО по этому виду деятельности и выполнить СМР на сумму1-2млн.руб.

3. Корпоративные действия

3.1. Уставный капитал на 01.01.2011 г. составляет 72 229 руб.

 

Вид ценной бумаги Размещенные акции В том числе
п/п (штук) сумма по 

номиналу

(руб.)

полностью 

оплачен-

ные (шт.)

частично 

оплаченные

по номина-

лу (руб.)

1. Обыкновенные акции 72229 72229 72229
1.1. в т.ч. зачисленные 

на баланс

72229 72229 72229
2. Привилегированные 

акции

нет

 

Не полностью оплаченных размещенных акций нет. Уставный капитал оплачен полностью.

3.2. Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации:02606-Е от 20.07.2006 г.

3.3. Сведения о доходах по ценным бумагам общества.

Доходы по ценным бумагам в отчетном году (объявленные дивиденды) в расчете на одну акцию.

 

Вид ценной бумаги I полугодие За год
п/п сумма 

(руб.)

процент 

к номиналу

сумма 

(руб.)

процент 

к номиналу

обыкновенные акции - - - -

 

3.4.         Информация о проведении внеочередных общих собраниях акционеров за отчетный год: не проводились.

3.5. Информация о деятельности совета директоров:

Персональный состав совета директоров за отчетный год:

1)Ермаков Виктор Федорович – главный инженер ОАО «Диор»;

2)Корнилов Александр Михайлович – генеральный директор ОАО «Диор»;

3)Долгов Дмитрий Александрович – зам. ген.директора ОАО «Диор»;

4)Валиахметова Люция Анатольевна – главный бухгалтер ОАО «Диор»;

5)Барсуков Александр Юрьевич – водитель-механик ОАО «Диор».

За отчетный год проведено 5  заседаний совета директоров (оформлено 5 протоколов): 04.02.2010г., 16.04.2010г., 21.05.2010г., 02.08.2010г., 02.11.2010г. Рассмотрены вопросы об итогах финансово-хозяйственной деятельности общества, об определении цены реализуемого имущества, об избрании председателя совета директора, вопросы, касающиеся созыва и порядка проведения годового общего собрания акционеров. Вопросы о совершении обществом крупных сделок и сделок, предусмотренных гл. XI ФЗ “Об акционерных обществах», советом директоров не рассматривались.

3.6. Информация о деятельности исполнительных органов:

Коллегиальный исполнительный орган – Правление в обществе не создано.

Единоличный исполнительный орган общества – генеральный директор ОАО «Диор» – Корнилов Александр Михайлович, назначен решением совета директоров от 15 мая 2009 года (протокол №4) сроком на 5 лет согласно внесенным по решению годового собрания акционеров изменениям в  ст.16.4 Устава общества. Трудовой договор между обществом и Корниловым А.М. заключен 22 мая 2009 года и внесены изменения в него по решению совета директоров (протокол №6 от 10 июня 2009 г.) – об увеличении срока полномочий генерального директора.

3.7. Информация о деятельности ревизионной комиссии (ревизора):

- ревизор общества в отчетном году:

Исхакова Анна Тихоновна – инженер ПТО ОАО «Диор».

- количество заседаний ревизионной комиссии за отчетный год – 2;

- сведения о проведенных проверках финансово-хозяйственной деятельности общества:

- общее количество – 1;

- в том числе: по поручению совета директоров (итоги финансово-хозяйственной деятельности общества за год) – __1___;

- по собственной инициативе – ___-___;

- по требованию акционеров – ____-___;

- итоги проведенных проверок – без замечаний.

3.8. Изменение уставного капитала за отчетный год (информация берется из решений и отчетов об итогах выпуска бумаг):нет.

3.9.Принятые решения о внесении в устав изменений и дополнений, касающихся предоставляемых по акциям прав:

В соответствии с решением годового собрания акционеров 29 мая 2009 г. в статью 5 «Уставный капитал Общества» внесены изменения и дополнения: содержание пункта 4 изменено и изложено в следующей редакции: «5.4.Общество вправе дополнительно к размещенным (приобретенным акционерами) акциям разместить обыкновенные акции в количестве 2776024 штук номинальной стоимостью  1 (один) рубль каждая на общую сумму 2776024 рублей (объявленные акции), предоставляющие их владельцам такие же права, как и ранее размещенные обыкновенные акции.».

3.10. Информация о размещенных обществом акциях, поступивших в его распоряжение : нет.

3.11. Информация об использовании фонда акционирования работников общества: нет.

3.12. Сведения о дочерних и зависимых обществах, об участии общества в других юридических лицах: нет.

3.13. Сведения об аффилированных лицах, с указанием принадлежащих им акций:

Аффилированное лицо Количество принадлежащих акций (шт.)
обыкновенных привилегированных
Члены совета директоров – всего, 34554 -
в т.ч. Генеральный директор 28678 -

 

3.14. Сведения об исках, предъявляемых к обществу: не предъявлялись.

 

Генеральный директор                                                Корнилов А.М.

Главный бухгалтер                                                      Валиахметова Л.А

 

Приложение к годовому отчету ОАО «Диор»

Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного поведения                                      ОАО «ДИОР» в 2010 году

По­ло­же­ние Ко­дек­са
кор­по­ра­тив­но­го по­ве­де­ния
Со­блю­да­ет­ся или
не со­блю­да­ет­ся
При­ме­ча­ние
1 2 3 4
Общее собрание акционеров
1

Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 20 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок

соблюдается
2

Наличие у акционеров возможности знакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров – до даты окончания приема бюллетеней для голосования

соблюдается
3

Наличие у акционеров возможности знакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров.

соблюдается
4

Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без предоставления выписки из реестра акционеров, если учет его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра акционеров.

соблюдается
5

Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном присутствии на общем собрании акционеров генерального директора, членов правления, членов совета директоров, членов ревизионной комиссии и аудитора акционерного общества

нет
6

Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на общем собрании акционеров вопросов об избрании членов совета директоров, генерального директора, членов правления, членов ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении аудитора акционерного общества

соблюдается
7

Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров

соблюдается

Совет директоров

8

Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества

нет
9 Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе нет
10

Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора.

соблюдается
11

Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения генерального директора, руководителей основных структурных подразделений акционерного общества

соблюдается
12

Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления

соблюдается
13

Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования о том, что при утверждении условий договоров с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления голоса членов совета директоров, являющихся генеральным директором и членами правления, при подсчете голосов не учитываются

нет Правление не создано
14

Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения

соблюдается
15

Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг

соблюдается
16

Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом

соблюдается
17

Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием

соблюдается
18

Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности раскрывать совету директоров информацию об этом конфликте

соблюдается
19

Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров письменно уведомлять совет директоров о намерении совершить сделки с ценными бумагами акционерного общества, членами совета директоров     которого они являются, или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами

соблюдается
20

Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в квартал

соблюдается
21

Проведение заседаний совета директоров акционерного общества в течение года, за который составляется годовой отчет акционерного общества, с периодичностью не реже одного раза в квартал

соблюдается
22

Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров

соблюдается
23

Наличие во внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения советом директоров сделок акционерного общества на сумму 10 и более процентов стоимости активов общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности

соблюдается
24 Наличие во внутренних документах акционерного общества права членов совета директоров на получение от исполнительных органов акционерного общества информации, необходимой для осуществления своих функций, а также ответственности за не предоставление такой информации соблюдается
25

Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров

соблюдается

Исполнительные органы

26

Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества

нет Функции правления исполняет -гендиректор
27

Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества

нет
28

Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом

соблюдается
29

Отсутствие в составе исполнительных органов акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг.

соблюдается
30

Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества запрета управляющей организации (управляющему) осуществлять аналогичные функции в конкурирующем обществе, а также находиться в каких-либо иных имущественных отношениях с акционерным обществом, помимо оказания услуг управляющей организации (управляющего)

нет Не требуется
31

Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности исполнительных органов воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности информировать об этом совет директоров

соблюдается
32

Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего)

нет Не требуется
33

Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров

соблюдается
34

Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) , ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации

соблюдается 

 

 

 

Секретарь общества

35

Наличие в акционерном обществе специального должностного лица (секретаря общества), задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами акционерного общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров общества

соблюдается
36

Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества

соблюдается
37 Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества нет
 

Существенные корпоративные действия

38

Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения

соблюдается
39

Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки

соблюдается
40

Наличие в уставе акционерного общества запрета на принятие при приобретении крупных пакетов акций акционерного общества (поглощении) каких-либо действий, направленных на защиту интересов исполнительных органов (членов этих органов) и членов совета директоров акционерного общества

нет
41

Наличие в уставе акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для оценки текущей рыночной стоимости акций и возможных изменений их рыночной стоимости в результате поглощения

нет
42 Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации нет

Раскрытие информации

43 Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике) нет
44 Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о целях размещения акций, о лицах, которые собираются приобрести размещаемые акции, в том числе крупный пакет акций, а также о том, будут ли высшие должностные лица акционерного общества участвовать в приобретении размещаемых акций общества  

 

 

соблюдается

45

Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров

соблюдается
46

Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте

соблюдается www.dior-ufa.ru 

 

47

Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа по использованию существенной информации о деятельности акционерного общества, акциях и других ценных бумагах общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг акционерного общества

нет

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью

48

Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества

нет
49

Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)

нет Избран ревизор
50

Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров

нет Не требуется
51

Наличие во внутренних документах акционерного общества срока представления в контрольно-ревизионную службу документов и материалов для оценки проведенной финансово-хозяйственной операции, а также ответственности должностных лиц и работников акционерного общества за их непредставление в указанный срок

нет
52

Наличие в уставе акционерного общества требования о предварительной оценке контрольно-ревизионной службой целесообразности совершения операций, не предусмотренных финансово-хозяйственным планом акционерного общества (нестандартных операций)

нет
53

Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласовании нестандартной операции с советом директоров

нет
54

Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией

соблюдается
55 Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения нет Не создан

Дивиденды

56

Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов

соблюдается
57

Опубликование сведений о дивидендной политике акционерного общества и вносимых в нее изменениях в периодическом издании, предусмотренном уставом акционерного общества для опубликования сообщений о проведении общих собраний акционеров, а также размещение указанных сведений на веб-сайте акционерного общества в сети Интернет

Не требовалось Дивиденды в 2010 не объявлялись и не выплачивались