Утвержден

Советом директоров ОАО «ДИОР»

Протокол № 3 от 26 апреля 2012 г.,

и годовым общим собранием акционеров

Протокол № 1 от 8 июня 2012 г.

 

 

 

 

Годовой отчет акционерного общества

Совет директоров представляет годовой отчет о деятельности общества за 2011 год.

 

1. Сведения об обществе

1.1. Полное фирменное наименование: открытое акционерное общество «Дорожные и общестроительные работы» (ОАО «Диор»).

1.2. Место нахождения и почтовый адрес: 450065 РБ, г. Уфа, ул. Коммунаров, 53.

1.3. Дата государственной регистрации общества и регистрационный номер: постановление администрации Орджоникидзевского района г.Уфы от 26 ноября 2001 года № 3563, подтверждающее постановку на учет общества 30 января 1995 года.

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика:  0277027323

1.5. Реестродержатель: ЗАО «Регистрационная Компания Центр-Инвест» (Уфимский филиал).

1.6. Аудитор общества: ООО «Аквилон».

1.7. Количество акционеров, зарегистрированных в реестре, в том числе количество акционеров, внесенных в список акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании: 38 акционеров.

Информация о крупных акционерах, владеющих более 5 процентами голосующих акций общества:

  1. 1. Васильев С.Е.,                          4. Корнилов М.А.
  2. 2. Ермаков В.Ф.,                         5. Миллер В.В.
  3. 3. Корнилов А.М.,                       6. Долгова К.А.

1.8.Данные о доле государства (муниципального образования) в уставном капитале общества и наличии специального права (золотой акции): не имеется.

 

2. Финансово-хозяйственная деятельность общества. Характеристика деятельности общества

Основным видом уставной деятельности общества является производство геологоразведочных  работ.

Основные показатели финансовой деятельности общества

за отчетный год.

Отчет о прибылях и убытках общества за 2011 год.

 

Наименование показателя Код стр. За отчетный

Период

2011 год

За аналогичный период предыдущего 2010 года
1 2 3 4

I. Доходы и расходы по обычным видам деятельности

 

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)

 

 

 

010

 

 

 

 

 

15688

 

 

12210

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг 020 8647 8302
Валовая прибыль 029 7041 3908
Коммерческие расходы 030    
Управленческие расходы 040 6823 5927
Прибыль (убыток) от продаж

(строки (010-020-030-040)

050 218 (2019)

II. Операционные доходы и расходы

 

Проценты к получению

 

 

 

060

   
Проценты к уплате 070 253 112
Доходы от участия в других организациях 080    
Прочие операционные доходы 090 422 2434
Прочие операционные расходы 100 1369 2174

III. Внереализационные доходы и расходы

Внереализационные доходы

 

 

120

   
Внереализационные расходы 130    
Прибыль (убыток) до налогообложения

 

140

 

(982) (1871)
Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи  

150

(205) (6)
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода) (строки (160+170-180))  

190

 

(1187)

 

(1877)

Сумма уплаченных обществом налогов и иных платежей и сборов в бюджет за отчетный год. Сведения о задолженности общества по уплате налогов и иных платежей и сборов.

Показатель Начислено

за год

Уплачено

за год

Задолженность по

уплате

1. Налог на добавленную стоимость 3774,3 4192,5 418,2
2. Налог на имущество 107,6 96,8 10,8
3. Налог на прибыль 1204,8 673,9 530,9
4. Налог на содержание жилищного фонда - - -
5. Земельный налог 196,2 148,3 47,9
6. Акцизы - - -
7. Экспортные таможенные пошлины - - -
8. Импортные таможенные пошлины - - -
9. Подоходный налог 804,3 315,4 488,9
10. Транспортный налог 101,1 50,5 50,6
11. Налог на рекламу - - -
12. Прочие налоги 149,4 144,8 4,6

 

Сведения о чистых активах общества.

 

п/п

  31.12.2009 31.12.2010 31.12.2011
Сумма чистых активов (тыс.руб.) 9117 7240 6053
Уставный капитал (тыс.руб.) 72 72 72
Резервный фонд (тыс.руб.) 8 8 8
Отношение чистых активов к уставному капиталу (стр. 1/стр.2) )(%) 12662,5 10055,5 8406,9
Отношение чистых активов к сумме уставного капитала и резервного фонда (стр. 1/(стр.2 + стр.3) (%)  

 

11396,3

 

 

9050,0

 

 

7566,25

 

Чистые активы общества на конец финансового года составили 6053,0        тыс. руб.

За отчетный период они уменьшились на 1187 тыс. руб. или 19,6        процентов.

Кредиторская задолженность на конец отчетного года составляет 7108            тыс. руб. в т.ч.:

- по поставщикам и подрядчикам 1709–тыс. руб. (незавершенное производство);

- по налогам и сборам – 28,7тыс. руб.

- по внебюджетным фондам – 2163,3тыс. руб.

- прочие кредиторы –  3207тыс. руб.

Дебиторская задолженность на конец отчетного года составляет 5808      тыс. руб., в т.ч. покупатели и заказчики 4617 тыс. руб.

 

Использование обществом в отчетном году энергетических ресурсов

Натур.выраж.               тыс.руб.(без НДС)

Электроэнергия                       81386квт           231121,15

Теплоэнергия                           123,132гкал         74260,91

Бензин                                       37084,8                687438,9

Дизтопливо                               26957,1                241525,9

Мазут                                             -                             -

Газ                                             164                         2151,0

 

Социальные показатели.

 

п/п.

Показатель За предыдущий год За отчетный год
  Среднесписочная численность работников (чел.) 30 22
  Затраты на оплату труда (тыс. руб.) 4952,1 5450,3
  Отчисления на социальные нужды, в т.ч.    
3.1. в Фонд социального страхования 174,2 260,8
3.2. в Пенсионный фонд 1036,2 1654,6
3.3. на медицинское страхование 168,6 247,9
3.4. в Фонд занятости - -
4. Средняя заработная плата работников

(стр.2/стр.1) (тыс. руб.)

13,8 20,6
5. Сумма вознаграждений и компенсаций, выплаченных членам совета директоров (тыс.руб.) 15,0 180,0
6. Сумма вознаграждений и компенсаций, выплаченных членам ревизионной комиссии (тыс. руб.) 3,0 10,0

 

Распределение прибылей и убытков за 2011 год.

 

Статья расходования % Размер

cредств (т.р.)

Нераспределенная прибыль стр.1370 100,0 2454,0
Фонд накопления 92,3 2264,0
Фонд потребления 7,7 190,0
Прибыль, направляемая на погашение убытков прошлых лет - -
Фонд выплаты дивидендов - -

 

В 2011 году по итогам работы общества за 2010 год на основании решения собрания акционеров и в связи с отсутствием чистой прибыли дивиденды  по акциям не объявлялись  и не выплачивались.

2.2. Перспективы развития общества.

 

В 2012 году ОАО «Диор» планирует проводить работу, направленную на устранение убытков, на извлечение прибыли с недопущением просроченной задолженности в бюджет и внебюджетные фонды и  по заработной плате перед персоналом организации.

Планируется также участвовать в тендерах,  проводимых Управлением БАШНЕДРА,  Минэкологии РБ  на  выполнение объемов геолого-разведочных работ  за счет  Федерального и Республиканского бюджетов, а также частных инвесторов; продолжить освоение нового вида деятельности – инженерно-геологические изыскания в строительстве, и для этих целей направить средства на приобретение инженерно-геологического оборудования.

3. Корпоративные действия

3.1. Уставный капитал на 01.01.2012 г. составляет 72 229 руб.

 

Вид ценной бумаги Размещенные акции В том числе
п/п   (штук) сумма по

номиналу

(руб.)

полностью

оплачен-

ные (шт.)

частично

оплаченные

по номина-

лу (руб.)

1. Обыкновенные акции 72229 72229 72229  
1.1. в т.ч. зачисленные

на баланс

72229 72229 72229  
2. Привилегированные

акции

нет      

 

Не полностью оплаченных размещенных акций нет. Уставный капитал оплачен полностью.

3.2. Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации: 02606-Е от 20.07.2006 г.

3.3. Сведения о доходах по ценным бумагам общества.

Доходы по ценным бумагам в отчетном году (объявленные дивиденды) в расчете на одну акцию.

Вид ценной бумаги I полугодие За год
п/п   сумма

(руб.)

процент

к номиналу

сумма

(руб.)

процент

к номиналу

  обыкновенные акции - - - -

 

3.4.         Информация о проведении внеочередных общих собраниях акционеров за отчетный год: не проводились.

3.5. Информация о деятельности совета директоров:

Персональный состав совета директоров за отчетный год:

1)Ермаков Виктор Федорович – главный инженер ОАО «Диор»;

2)Корнилов Александр Михайлович – генеральный директор ОАО «Диор»;

3)Долгов Дмитрий Александрович – зам. ген.директора ОАО «Диор»;

4)Валиахметова Люция Анатольевна – главный бухгалтер ОАО «Диор»;

5)Барсуков Александр Юрьевич – водитель-механик ОАО «Диор».

За отчетный год проведено 5  заседаний совета директоров (оформлено 5 протоколов): 03.02.2011г., 07.04.2011г., 12.05.2011г., 02.08.2011г., 02.11.2011г. Рассмотрены вопросы об итогах финансово-хозяйственной деятельности общества, об определении цены реализуемого имущества, об избрании председателя совета директора, вопросы, касающиеся созыва и порядка проведения годового общего собрания акционеров. Вопросы о совершении обществом крупных сделок и сделок, предусмотренных гл. XI ФЗ “Об акционерных обществах», советом директоров не рассматривались.

3.6. Информация о деятельности исполнительных органов:

Коллегиальный исполнительный орган – Правление в обществе не создано.

Единоличный исполнительный орган общества – генеральный директор ОАО «Диор» – Корнилов Александр Михайлович, назначен решением совета директоров от 15 мая 2009 года (протокол №4) сроком на 5 лет согласно внесенным по решению годового собрания акционеров изменениям в  ст.16.4 Устава общества. Трудовой договор между обществом и Корниловым А.М. заключен 22 мая 2009 года и внесены изменения в него по решению совета директоров (протокол №6 от 10 июня 2009 г.) – об увеличении срока полномочий генерального директора.

3.7. Информация о деятельности ревизионной комиссии (ревизора):

- ревизор общества в отчетном году:

Исхакова Анна Тихоновна – инженер ПТО ОАО «Диор».

- количество заседаний ревизионной комиссии за отчетный год – 2;

- сведения о проведенных проверках финансово-хозяйственной деятельности общества:

- общее количество – 1;

- в том числе: по поручению совета директоров (итоги финансово-хозяйственной деятельности общества за год) – __1___;

- по собственной инициативе – ___-___;

- по требованию акционеров – ____-___;

- итоги проведенных проверок – без замечаний.

3.8. Изменение уставного капитала за отчетный год (информация берется из решений и отчетов об итогах выпуска бумаг): нет.

3.9.Принятые решения о внесении в устав изменений и дополнений, касающихся предоставляемых по акциям прав:

В соответствии с решением годового собрания акционеров 29 мая 2009 г. в статью 5 «Уставный капитал Общества» внесены изменения и дополнения: содержание пункта 4 изменено и изложено в следующей редакции: «5.4.Общество вправе дополнительно к размещенным (приобретенным акционерами) акциям разместить обыкновенные акции в количестве 2776024 штук номинальной стоимостью  1 (один) рубль каждая на общую сумму 2776024 рублей (объявленные акции), предоставляющие их владельцам такие же права, как и ранее размещенные обыкновенные акции.».

3.10. Информация о размещенных обществом акциях, поступивших в его распоряжение : нет.

3.11. Информация об использовании фонда акционирования работников общества: нет.

3.12. Сведения о дочерних и зависимых обществах, об участии общества в других юридических лицах: нет.

3.13. Сведения об аффилированных лицах, с указанием принадлежащих им акций:

Аффилированное лицо Количество принадлежащих акций (шт.)
  обыкновенных привилегированных
Члены совета директоров – всего, 34554 -
в т.ч. Генеральный директор 28678 -

 

3.14. Сведения об исках, предъявляемых к обществу: не предъявлялись.

 

 

 

 

 

Генеральный директор                                                Корнилов А.М.

 

 

 

Главный бухгалтер                                                      Валиахметова Л.А