Утвержден

Советом директоров ОАО «ДИОР»

Протокол № 3 от 24 апреля 2009 г.,

и годовым общим собранием акционеров.

Протокол № 1 от 29 мая 2009 г.

Годовой отчет акционерного общества

Совет директоров представляет годовой отчет о деятельности общества за 2008 год.

1. Сведения об обществе

1.1. Полное фирменное наименование: открытое акционерное общество «Дорожные и общестроительные работы» (ОАО «ДИОР»).

1.2. Место нахождения и почтовый адрес: 450065 РБ, г. Уфа, ул. Коммунаров, 53.

1.3. Дата государственной регистрации общества и регистрационный номер: постановление администрации Орджоникидзевского района г.Уфы от 26 ноября 2001 года № 3563, подтверждающее постановку на учет общества 30 января 1995 года.

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика:  0277027323

1.5. Реестродержатель: ЗАО «Регистрационная Компания Центр-Инвест» (Уфимский филиал).

1.6. Аудитор общества: ООО «Аквилон».

1.7. Количество акционеров, зарегистрированных в реестре, в том числе количество акционеров, внесенных в список акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании: 40 акционеров.

Информация о крупных акционерах, владеющих более 5 процентами голосующих акций общества:

1. Васильев С.Е.,                          5. Корнилов М.А.

2. Ермаков В.Ф.,                          6. Миллер В.В.

3. Корнилов А.М.,                       7. Долгова К.А.

1.8.Данные о доле государства (муниципального образования) в уставном капитале общества и наличии специального права (золотой акции): не имеется.

 

2. Финансово-хозяйственная деятельность общества

2.1. Характеристика деятельности общества за отчетный год:

Основными видами уставной деятельности общества являются:

- геологоразведочные и маркшейдерские работы;

- топографическое и маркшейдерское сопровождение геологических и добычных работ;

- разработка рабочих проектов месторождений добычи полезных ископаемых, открытым способом;

- производство общестроительных, дорожных работ при проведении геологоразведочных работ;

- природоохранительные и берегоукрепительные работы.

Основные показатели финансовой деятельности общества

за отчетный год.

За отчетный год выручка от реализации работ, услуг, товаров без НДС составила 45267 тыс. руб.

Себестоимость услуг проданных товаров, работ, услуг – 27760 тыс. руб.

Валовая прибыль составляет – 17507 тыс. руб.

Прочие операционные доходы составили 3490 тыс. руб., –  это:

- доходы от выбытия векселей –  1588,4 тыс. руб.,

- доход от реализации основных средств без НДС – 306,4  тыс. руб.

- доходы от реализации ТМЦ без НДС – 374,6  тыс. руб.

Прочие расходы, всего – 4855,0 тыс. руб.

Чистая прибыль отчетного периода – 6677 тыс. руб.

Отчет о прибылях и убытках общества за 2008 год.


Протокол № 1 от 29 мая 2009 г.

Наименование показателя Код стр. За отчетный 

Период

2008 год

За аналогичный период предыдущего 2007 года
1 2 3 4
 

I. Доходы и расходы по обычным видам деятельности

 

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)

 

 

 

010

 

 

 

45267 26454
в том числе продажи: 

 

011
012
013
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг 020 27760 16382
в том числе проданных: 021
022
023
Валовая прибыль 029 17507 10072
Коммерческие расходы 030 - -
Управленческие расходы 040 7127 5038
Прибыль (убыток) от продаж 

(строки (010-020-030-040)

050 10380 5034
 

II. Операционные доходы и расходы

Проценты к получению

 

060

 

77

 

22

Проценты к уплате 070 89 772
Доходы от участия в других организациях 080
Прочие операционные доходы 090 3490 3115
Прочие операционные расходы 100 4855 4464
 

III. Внереализационные доходы и расходы

Внереализационные доходы

 

120

Внереализационные расходы 130
Прибыль (убыток) до налогообложения

(строки (050+060-070+080+090-100+120-130))

 

140

9003 2935
Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи 150 2326 1521
IY. Чрезвычайные доходы и расходы

Чрезвычайные доходы

 

170

Чрезвычайные расходы 180
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода) (строки (160+170-180)) 190 6677 1414
СПРАВОЧНО

Дивиденды, приходящиеся на одну акцию *:

по привилегированным

 

201

по обыкновенным 202 565,6 -
Предполагаемые в следующем отчетном году суммы дивидендов, приходящиеся на одну акцию *: 

по привилегированным

203
по обыкновенным 204 -

 

Наименование показателя Код стр. За отчетный 

Период

2008 год

За аналогичный период предыдущего 2007 года
1 2 3 4
 

I. Доходы и расходы по обычным видам деятельности

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)

 

010

 

 

 

45267 26454
в том числе продажи: 011
012
013
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг 020 27760 16382
в том числе проданных: 021
022
023
Валовая прибыль 029 17507 10072
Коммерческие расходы 030 - -
Управленческие расходы 040 7127 5038
Прибыль (убыток) от продаж(строки (010-020-030-040) 050 10380 5034
 

II. Операционные доходы и расходы

Проценты к получению

 

060

 

77

 

22

Проценты к уплате 070 89 772
Доходы от участия в других организациях 080
Прочие операционные доходы 090 3490 3115
Прочие операционные расходы 100 4855 4464
III. Внереализационные доходы и расходы

Внереализационные доходы

120
Внереализационные расходы 130
Прибыль (убыток) до налогообложения(строки (050+060-070+080+090-100+120-130)) 140 

 

9003 2935
Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи 150 2326 1521
IY. Чрезвычайные доходы и расходы

Чрезвычайные доходы

 

170

Чрезвычайные расходы 180
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода) (строки (160+170-180)) 190 6677 1414
СПРАВОЧНО

Дивиденды, приходящиеся на одну акцию *:

по привилегированным

 

 

201

по обыкновенным 202 565,6 -
Предполагаемые в следующем отчетном году суммы дивидендов, приходящиеся на одну акцию *:по привилегированным 203
по обыкновенным 204 -

Сумма уплаченных обществом налогов и иных платежей и сборов в бюджет за отчетный год. Сведения о задолженности общества по уплате налогов и иных платежей и сборов.

Показатель Начислено 

за год

Уплачено 

за год

Задолженность по 

уплате

1. Налог на добавленную стоимость 4612695 4639439 -
2. Налог на имущество 105002 76999 28003
3. Налог на прибыль 2326016 4305002 -
4. Налог на содержание жилищного фонда - - -
5. Земельный налог 14351 - 14351
6. Акцизы - - -
7. Экспортные таможенные пошлины - - -
8. Импортные таможенные пошлины - - -
9. Подоходный налог 1316870 1276904 40966
10. Транспортный налог 46431 51865 -
11. Налог на рекламу - - -
12. Налог на автодороги - - -
13. Прочие налоги - - -

Сведения о чистых активах общества.

 

№ 

п/п

31.12.2006 31.12.2007 31.12.2008
1. Сумма чистых активов (тыс.руб.) 3237 4656 8704
2. Уставный капитал (тыс.руб.) 72 72 72
3. Резервный фонд (тыс.руб.) 8 8 8
4. Отношение чистых активов к уставному капиталу (стр. 1/стр.2) )(%) 4495,83 6466,66 12088,9
5. Отношение чистых активов к сумме уставного капитала и резервного фонда (стр. 1/(стр.2 + стр.3) (%) 4046,25  

5820,00

10880,0

 

Чистые активы общества на конец финансового года составили 8704 тыс. руб.

За отчетный период они возросли на 4048 тыс. руб. или  186,9 процента.

Кредиторская задолженность на конец отчетного года составляет 6355 тыс. руб. в т.ч.:

- по поставщикам и подрядчикам – 2086 тыс. руб. (незавершенное производство);

- по налогам и сборам – 959 тыс. руб.

- по внебюджетным фондам – 113 тыс. руб.

- прочие кредиторы – 3197 тыс. руб.

Дебиторская задолженность на конец отчетного года составляет 5799 тыс. руб., в т.ч. покупатели и заказчики 1157 тыс. руб.

Социальные показатели.

№ 

п/п.

Показатель За предыдущий год За отчетный год
1. Среднесписочная численность работников (чел.) 33 32
2. Затраты на оплату труда (тыс. руб.) 5305,0 8954,4
3. Отчисления на социальные нужды, в т.ч. 1384,0 2145,3
3.1. в Фонд социального страхования 182,0 234,3
3.2. в Пенсионный фонд 1043,7 1655,9
3.3. на медицинское страхование 158,3 255,1
3.4. в Фонд занятости - -
4. Средняя заработная плата работников 

(стр.2/стр.1) (тыс. руб.)

13,4 11,4
5. Сумма вознаграждений и компенсаций, выплаченных членам совета директоров (тыс.руб.) - 50,0
6. Сумма вознаграждений и компенсаций, выплаченных членам ревизионной комиссии (тыс. руб.) - 6,0

Распределение прибылей и убытков за 2008 год.

 

Статья расходования % Размер 

Средств (т.р.)

Фонд накопления 99,8 6665,5
Фонд потребления 0,2 11,5
Прибыль, направляемая на погашение убытков прошлых лет - -
Фонд выплаты дивидендов - -

В 2008 году по итогам работы общества за 2007 г. выплачены дивиденды  по обыкновенным акциям в размере 565,6 тыс.руб.

2.2. Перспективы развития общества.

 

В 2009 году ОАО «ДИОР» планирует продолжить работу по извлечению прибыли с недопущением просроченной задолженности в бюджет и внебюджетные фонды и  по заработной плате перед персоналом организации.

Планируется также участвовать в тендерах,  проводимых Управлением БАШНЕДРА и МПР РБ на  выполнение объемов геолого-разведочных работ  за счет  Федерального и Республиканского бюджета. Освоить новый вид деятельности – инженерно-геологические изыскания в строительстве и вступить в СРО по этому виду деятельности. Получить лицензию на производство маркшейдерских работ.

 

3. Корпоративные действия

3.1. Уставный капитал на 01.01.2008 г. составляет 72 229 руб.

Вид ценной бумаги Размещенные акции В том числе
п/п (штук) сумма по 

номиналу

(руб.)

полностью 

оплачен-

ные (шт.)

частично 

оплаченные

по номина-

лу (руб.)

1. Обыкновенные акции 72229 72229 72229
1.1. в т.ч. зачисленные 

на баланс

2. Привилегированные 

акции

нет

Не полностью оплаченных размещенных акций нет. Уставный капитал оплачен полностью.

3.2. Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации: 1-01-02606-Е от 20.07.2006 г.

3.3. Сведения о доходах по ценным бумагам общества.

Доходы по ценным бумагам в отчетном году (объявленные дивиденды) в расчете на одну акцию.

Вид ценной бумаги I полугодие За год
п/п сумма 

(руб.)

процент 

к номиналу

сумма 

(руб.)

процент 

к номиналу

обыкновенные акции - - - -

3.4. Информация о проведении внеочередных общих собраниях акционеров за отчетный год: 11 февраля 2009 г. с вопросом повестки дня об одобрении крупной сделки, одновременно являющейся сделкой с заинтересованностью (участие в тендерах и заключение договоров на предельную сумму 50 млнл.руб).

3.5. Информация о деятельности совета директоров:

Персональный состав совета директоров за отчетный год:

1)Ермаков Виктор Федорович – главный инженер ОАО «ДИОР»;

2)Корнилов Александр Михайлович – генеральный директор ОАО «ДИОР»;

3)Долгов Дмитрий Александрович – заместитель ген.директора ОАО «ДИОР»;

4)Валиахметова Люция Анатольевна – главный бухгалтер ОАО «ДИОР»;

5)Барсуков Александр Юрьевич – водитель-механик ОАО «ДИОР».

За отчетный год проведено 8 заседаний совета директоров (оформлено 8 протоколов): 21.01.08г., 04.02.08г., 08.05.08г., 27.05.08г., 28.05.08г., 11.06.08г.,25.07.08г.,05.11.08г. Рассмотрены вопросы об итогах финансово-хозяйственной деятельности общества, о заключении договора на ведение реестра, об одобрении крупной сделки по приобретению техники через лизинговую компанию, об определении цены реализуемого имущества, вопросы, касающиеся созыва и порядка проведения годового общего собрания акционеров.

В 2008 году обществом совершена крупная сделка, одобренная советом директоров, по приобретению в собственность ОАО «Диор» через лизинговую компанию ООО «Автокредит» следующей техники:

1) а/м грузовой бортовой «Урал» 4320-0111-41 по цене 1440 тыс.руб. с НДС;

2) а/м грузовой на шасси «Амур» 531320 по цене 931 тыс.руб. с НДС;

3) установка разведочного бурения УРБ-2А2 по цене 2520 тыс.руб. с НДС.

Сделок с заинтересованностью в обществе в 2008 году не совершалось.

По решению общего годового собрания акционеров от 11.06.08г. в 2008 году членам совета директоров общества выплачено вознаграждение по итогам работы за 2007 год в размере50 тыс.руб. или 3,6% от чистой прибыли.

3.6. Информация о деятельности исполнительных органов:

Коллегиальный исполнительный орган – Правление в обществе не создано.

Единоличный исполнительный орган общества – генеральный директор ОАО «ДИОР» – Корнилов Александр Михайлович, назначен решением совета директоров от 19 мая 2006 года (протокол №3) сроком на 3 года согласно требованиям  ст.16.4 Устава общества. Трудовой договор между обществом и Корниловым А.М. заключен 22 мая 2006 года.

3.7. Информация о деятельности ревизионной комиссии:

- персональный состав ревизионной комиссии за отчетный год;

Колесникова Татьяна Николаевна; Пуненкова Ольга Евгеньевна; Исхакова Анна Тихоновна.

- количество заседаний ревизионной комиссии за отчетный год – 2;

- сведения о проведенных проверках финансово-хозяйственной деятельности общества:

- общее количество – 1;

- в том числе: по поручению общего собрания акционеров – __1___;

- по собственной инициативе – ___-___;

- по требованию акционеров – ____-___;

- итоги проведенных проверок – без замечаний.

3.8. Изменение уставного капитала за отчетный год (информация берется из решений и отчетов об итогах выпуска бумаг):нет.

3.9. Принятые решения о внесении в устав изменений и дополнений, касающихся предоставляемых по акциям прав: нет.

3.10. Информация о размещенных обществом акциях, поступивших в его распоряжение : нет.

3.11. Информация об использовании фонда акционирования работников общества: нет.

3.12. Сведения о дочерних и зависимых обществах, об участии общества в других юридических лицах: нет.

3.13. Сведения об аффилированных лицах, с указанием принадлежащих им акций:

Аффилированное лицо Количество принадлежащих акций (шт.)
обыкновенных привилегированных
Члены совета директоров – всего, 34554 -
в т.ч. Генеральный директор 28678 -

 

3.14. Сведения об исках, предъявляемых к обществу: не предъявлялись.

Генеральный директор                                               А.М.Корнилов

Главный бухгалтер                                                      Л.А. Валиахметова